手机网投金沙合法网投-降准悬了,楼市、股市还有行情吗?

2020-01-09 13:00:48

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手机网投金沙合法网投,​市场分析

1. 盘面

上证指数在年线(250日均线)附近收出了一根小星线,盘面整体表现弱中带强。

弱,是因为星线还是收在年线下方,并且短期均线空头排列,有可能要下穿年线。一旦长时间处于年线下方,多头气势消耗过大,短期难聚集人气。

强,是在消息面相当悲观的情况下,大盘并没有完全破坏周二收出的探底回升形态。仍旧留有一丝希望。接下来需要一根强势阳线上穿10日均线。但是看看消息面,好像没有能够令人振奋的内容,只能看看周四的表现了。

目前所处位置,除了年线岌岌可危之外,其实整体支撑还是很强的。之前上涨到3042点之后的调整行情,刚好到达上涨结构的回调61.8%黄金分割支撑位,同时又是调整锯齿形态的通道下轨附近。这个位置是具备企稳上涨的条件的,但是需要强势突破10日均线,扭转短期均线空头形态。

2. 黄金和稀土

周三,两个板块表现抢眼。一个是避险的黄金板块;另一个是自主可控,反制裁的武器:稀土。

受到全球风险情绪变化影响,黄金周二开始走强,带动a股黄金股票出现大涨,尤其是山东黄金,涨幅接近8%。国际金价在今年5月开启了一轮上涨行情,9月进入震荡调整结构中。由于调整的比较充分,黄金可能开始借金融市场风险情绪变化,重新开启升势。周三山东黄金的放量大涨,技术上已经突破了双底颈线位。

稀土的上涨,对消息面反应的就更直接了。如果贸易紧张局势延续,稀土是我们反制最有力的武器,所以稀土板块周三的表现就更加明显。五矿稀土、广晟有色、北方稀土都出现了大涨。港股的中国稀土更是一度上涨近30%。

接下来稀土板块主要趋势是受经济周期因素影响比较大,近期有色股有见底回升的迹象,稀土可能受益。至于贸易问题的影响,如果限制出口,对企业盈利其实是有负面影响的。

周三的白酒板块,与《擒牛社》周二的分析基本一致,受消费税法维持白酒税率不变消息提振,白酒应有反弹,但是影响很有限。其实白酒消费税改革是大势所趋,这次不调,以后也还是会调的。

茅台股最近的调整趋势比较明显,带动其它强势股开始补跌。如果是补跌行情,茅台通常要调整20-30%,目前还有空间。

3. 降准悬了

周三早上中证报头版关于降准的文章需要注意。文章评论称,央行逆回购“十连歇”与短期资金利率下行,均显示短期流动性比较充裕,短期内降准必要性并不太大。

《擒牛社》认为,一些机构之前已经把12月降准纳入当前价格中了,所以如果降准不来,股市、楼市都会挫伤短期信心。降准,就是让银行能放出更多的钱去贷款。这种放水,跟“麻辣粉”、“酸辣粉”的定向投放流动性不同,相当于是广惠天下、雨露均沾。

该来的降准可能没有了,房产商盼望资金的希望又被浇灭了。股市的权重股地产和银行,周三都是表现低迷。

近期逆回购都停了,市场短期利率还在下行,确实说明流动性比较充裕。还记得前几天的消息吗?专项债明年额度提前下达1万亿。虽然这些钱,具体拨发时间还是要明年初,但是很多项目是可以确定了,对下游材料的采购都可以先实施,明年初再拨款。这种财政政策针对性更强,比较适合调结构的大方向。

其实降准来与不来,主要是看市场的流动性是否够用。没有降准,反而说明市场资金是相对充裕的。重点还是看企业什么时候可以恢复信心,愿贷、敢贷。所以降准如果推后对市场短期有影响,中期还是要看数据反应的经济复苏进度。

4. tpms和igbt

最近两个新热点词比较受关注,tpms(胎压监测系统)、igbt(绝缘栅双极晶体管),都是汽车零配件系统的相关概念,这几天概念股比较火热。

《擒牛社》前面的文章提过,中国的汽车行业整体处于下行趋势,需求高增长的时代已经过去了,未来还有机会的是新能源汽车、网联汽车和零配件市场。燃油车行业面临淘汰落后产能,产业集中化的过程。

上面的两个系统,是智能汽车、电动汽车发展比较关键的一些系统,未来汽车行业升级对这些系统的需求会有大幅增长。

tpms其实不是新概念,已经发展很多年了,我在2013年换的车就已经安装了。确实比较实用,车胎被扎之后,可以第一时间知道,在轮胎汽放完之前可以到附近修理厂维修,减少对汽车的损害。只是成本比较高,大多国产车都没有安装。现在要求明年1月1日之前,所有新车必须安装这个系统。这样需求就被打开了,预计明年规模达到30亿。这两天概念股万通智控、保隆科技等都出现了大幅上涨。

时间关系,igbt概念明天再做介绍,欢迎大家持续关注《擒牛社》,点击下面的“在看”,鼓励一下我们。

行业解读

政策利好,新能源汽车产业链急速爆发

在德国提高新能源汽车补助后,国内新能源汽车也传来利好。12月3 日,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)(以下简称《征求意见稿》)。明确 2025 年新能源汽车销量占比达到 25%。从2008元年开始到现在算11年,新能源汽车市场占有比例从0才到1.37%,如果政策能够落实,未来新能源汽车产业链会急速爆发。

锂电设备结束调整

因补贴退坡及营运车型需求透支等因素,2019 年下半年中国新能源车销量低于预期,产业处于调整期。而此前一直处于调整的锂电设备,目前有望结束调整期。

《征求意见稿》中指出,到 2025 年新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电机等关键技术取得重大突破,新车销量占比达到 25%左右,智能网联汽车新车占比达 30%。其中新能源汽车销量占比相比于之前网传版本(2025 年占比 20%)比例有所提升。保守假设 2020-2025 年汽车复合增速 2%,对应 2025 年国内新能源汽车销量达 723 万辆,2019-2020 年新能源汽车行业复合增速高达 34%。

健全政策法规体系,为新能源汽车发展保驾护航。《征求意见稿》指出, 2021 年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车全部使用新能源汽车。同时,还提出平均电耗及油耗要求,建立碳交易市场衔接机制。

目前,欧洲市场碳排放标准要求到 2020 年达到 95g/km,燃油车达到此标准难度较大,大众等主机厂启动电气化战略。考虑欧洲纯电动车型的长续航偏好和欧洲插混车型可能相对更高的占比,中信建投估计欧洲 2020 年和 2025 年单车带电量统计均值和我国接近,分别为50kwh 和 75kwh。则相应的动力电池需量分别为 40gwh、 225gwh;如 2030 年单车带电量统计均值保持不变、整车产销规模达 500 万辆,则相应动力电池需量为 375gwh。

但据产业链草根调研,欧洲市场动力电池目前仅有 lg、三星 sdi 等小批量供货能力,随着欧洲新能源车出货量快速上升,面临动力电池供不应求的风险。国产锂电设备龙头企业在产品性价比、订单交付能力等方面的竞争优势,判断将大概率进入欧洲市场,受益欧洲动力电池产能周期。比如宁德时代比较受益,已经拿到海外大订单。

高增长可期

电动智能大势所趋,行业未来高增长可期。短期新能源汽车由于补贴透支销量短期承压,中长期看未来5年仍将保持 30%以上的复合增速,行业未来发展前景可期。

汽车电动化、智能化是大势所趋,而 2020 年是电动化的大年,国内特斯拉提供纯增量,国内预计 20%+的同比增速;海外新能源汽车 2020 年有望开始放量。

兴业分析师建议着重关注特斯拉产业链、lg 产业链、大众 meb 产业链,推荐拓普集团、三花智控、均胜电子、先导智能(机械覆盖)、璞泰来(电新覆盖)、恩捷股份(电新覆盖)、宁德时代(电新覆盖)、华友钴业(有色覆盖)、寒锐钴业(有色覆盖)、赣锋锂业(有色覆盖)、天齐锂业(有色覆盖)等。

深蹲起跳

《征求意见稿》还提出,推进加氢基础设施建设。氢源方面,因地制宜开展工业副产氢+可再生能源制氢。加氢站方面,支持开展油气氢合用站建设。国金分析师认为,燃料电池产业7-10月份经历至暗时刻,即将迎来深蹲起跳产销。

自6月底补贴政策过渡期结束以来,燃料电池正式期补贴政策至今未出台,补贴进入政策真空期间,燃料电池汽车产销基本处于停滞状态,7~10月产销合计221/225辆。目前产业下游正在积极采购上游零部件备货,分析师认为年底或明年一季度将有不错的交付数据。燃料电池产业还处于导入期,距离产业走向成熟期是一个漫长的阶段,目前越来越多的上市公司加入行业。

站在当前阶段,分析师建议从两方面思路遴选标的:(1)产业链布局完善标的,建议关注美锦能源(参股膜电极明星公司广州鸿基、拟投资电堆龙头国鸿氢能、控股燃料电池车制造企业佛山飞驰、副产氢和加氢站建设运营)、雪人股份(空压机主要供应商、系统技术成熟)、大洋电机(布局燃料电池系统、运营,参股bldp)、雄韬股份(布局膜电极、电堆、系统企业);(2)估值处于合理区间+氢能持续布局公司,建议关注嘉化能源(副产氢、加氢站、液氢、国投聚力合作)。

风险提示:新能源汽车政策不达预期;新能源汽车销量不及预期;

擒牛社指数

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